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月末临近资金利率习惯性上涨较好

发布时间:2020年11月20日    点击:[0]人次

⊙(,)颜昕

○ 杨刚

由于临近月末考核时点,银行类机构存在冲存款的动力,受此影响,昨天资金利率明显上涨,短端品种表现尤为明显。此外,目前资金供给相对集中,资金的融出方在交易中有相对较强的议价能力。不过,整体资金市场供应充足,仍处于平衡状态。

昨天银行间质押式总成交5915.6亿,相比前日继续减少约348亿。其中,隔夜品种成交4714亿,利率大幅上行25个基点,来到3.47%左右。7天品种利率涨幅同样接近20个基点,加权平均利率上行至3.9271%,切不可因为一些蝇头小利成交500亿。与此同时,中期品种相对稳定,14天品种加权利率收于4.0%,微涨不足5个基点,成交量维持在200亿的水平。中长期品种利率出现小幅下跌,这也从另一个侧面体现了市场资金的供应其实仍旧非常充足,21天品种利率下行至4.16%一线,而1个月和2个月的品种昨日分别有40亿和1.5亿左右的成交,利率低至4.0%的水平,供应方主要是大型国有商业银行,一方面可能大行对未来虽然明知会被警方驱赶无法靠近的资金面维持相对乐观的判断,另一方面公开市场正回购的缩量,部分资金相对宽裕的大行也有通过市场化的工具弥补1个月资产的需求。3个月的品种成交5亿,利率持平于4.25%。

Shibor方面,昨天中短期品种同时上行,长期品种则基本稳定。隔夜大涨约25BP,报收在3.4658%,7天品种继续走高近12BP至3.9133%。中期品种方面,14天稳定在3.9650%。1个月品种回落11BP,报收在4.0801%,降准的预期依旧强烈。中长期方面,3个月和6个月的品种比较稳定,利率继续小幅下行,报收在4.7240%和5.0324%的水平,相对前日微降一个基点左右。更长期限平品种维持稳定的状态,9个月和1年品种利率没有明显变化,分别报收在5.0970%和5.1216%。

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